2017年度辽源市工商学校部门决算
日期:2019-02-21 09:28:39 浏览次数:330
  

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

    一、部门职责

   辽源市工商学校主要是培养中专学历人才,促进地方经济发展,面向全省招收应往届初中毕业生,举办三年制学历教育,招收高中毕业生和转业兵,进行技能培训,开展企业职工在职培训再就业培训及农村劳动力声称培训等短期培训,开展社会委托的其他方面的专项培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,辽源市工商学校内设 18个机构,分别为办公室、党委办公室、人事科、财务科、工会、职教培训中心、招生办、就业办、学生科、团委、餐饮中心、总务科、保卫科、督导室、科研处、职教研究中心、信息中心、教务科、实训中心

纳入辽源市工商学校2016年度部门决算编制范围的单位是辽源市工商学校本级

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:                                                                  单位:万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计 2990.96 万元。与2016年相比,收、支总计各降低213.38 万元,降低 6.65 %。主要原因: 省专项资金减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2782.10 万元,其中:财政拨款收入2782。10万元,占100 %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 2533.7 万元,其中:基本支出 1936。49 万元,占76.43 %;项目支出597。21 万元,占23.57 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各 2979.72 万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少213.89  万元,降低 6。7 %。主要原因: 省专项资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 2533.7 万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加67 万元,增长2.72  %。主要原因:省实训基地项目采购完成。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出2533。7  万元,主要用于以下方面:教育支出2449.05 万元,占 96.66 %;社会保障和就业支出 84.65 万元,占3.34 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 2252.75 万元,支出决算为 2533.7 万元,完成年初预算的 112。47%。其中:

1。中专教育年初预算为 2124.25 万元,支出决算为2449。05  万元,完成年初预算的 115。90%。决算数大于预算数的主要原因是年初收回专项资金未列入本年度收支计划。

2。社会保障和就业支出年初预算为 128.5 万元,支出决算为 84。64 万元,完成年初预算的 65.87 %决算数大小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开资。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 1936.49 万元,其中:人员经费 1798.44 万元,主要包括:基本工资638。96万元、津贴补贴57。81万元、其他社会保障缴费61。07万元、伙食补助费3万元、绩效工资451。11万元、其他工资福利支出10.88万元、离休费148万元、退休费384.22万元、抚恤金5.61万元、生活补助1。97、助学费12.88万元、住房公积金122.13万元、采暖补贴30.92万元、其他对个人和家庭的补助支出3。13万元。

    公用经费 735.21 万元,主要包括:办公费4.35万元、印刷费2.76万元、咨询费0.5万元、水费1.16万元、电费4.71万元、邮电费2.41万元、取暖费42万元、物业管理费2万元、差旅费8。45万元、维修(护)费8.5万元、租赁费0.94万元、培训费2。99万元、专用材料费1.3万元、劳务费9.24万元、工会经费12万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费11。64万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出22.78万元、办公设备购置16。41万元、专用设备购置 405。52万元、大型修缮27.63万元、信息网络及软件购置更新138.55万元、其他资本性支出9.1万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元,支出决算为 11.64 万元,完成预算的55。43  %。决算数小于预算数的主要原因:严格控制预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占0  %;公务用车购置及运行费支出决算为11.64 万元,占 100 %;公务接待费支出决算为  0 万元,占 0 %

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 11.64 万元。其中:

公务用车运行支出 11。64  万元,主要用于校车和办公用车的运行及维修。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加2。62万元,增长29.04%。主要原因:车辆年久,故障增多。 

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、 关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行维护费

   (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额571.39 万元,其中:政府采购货物支出 571.39 万元。授予中小企业合同金额 571.39 万元,占政府采购支出总额的100 %

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,辽源市工商学校共有车辆6 辆,其中,其他用车6辆,其他用车主要是校车及办公用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                           20181012

 辽源工商学校

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